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山東省青島第三十九中學(xué) 2022 年度財(cái)務(wù)決算分析報(bào)告
一、單位情況
（一）基本情況
1.主要職能：山東省青島第三十九中學(xué)是一所全日制普 通完中學(xué)校，主要職能是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針 政策、法律法規(guī)，組織開展高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā) 展，培養(yǎng)現(xiàn)代化人才。六十多年來，經(jīng)過三十九中幾代人的 不懈努力，學(xué)校形成了“包容、開放”的文化精神，秉承 “正心、立人、尚學(xué)、修能”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“每個(gè)孩子都優(yōu) 秀、每個(gè)學(xué)生都精彩”的育人理念，堅(jiān)守“幸福工作、快樂 學(xué)習(xí)”的辦學(xué)目標(biāo)。學(xué)校發(fā)展成為了文化底蘊(yùn)厚重、基礎(chǔ)教 學(xué)成就突出、藝術(shù)特色享譽(yù)全國(guó)、海洋教育蓬勃發(fā)展的著名 中學(xué)。
2.機(jī)構(gòu)情況：本單位為市教育局所屬的正處級(jí)全額撥款 事業(yè)單位，分高中和初中兩個(gè)校區(qū)，分別內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù) 處、學(xué)生處、總務(wù)處等機(jī)構(gòu)。
3.人員情況：年末共有職工 464 人，其中在職人員 299 人，離退休人員 165 人。在校學(xué)生 3644 人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。 2023 年學(xué)校項(xiàng)目式教學(xué)成果二次榮獲山東省教學(xué)成果 特等獎(jiǎng)，學(xué)校被評(píng)為山東省教師專業(yè)發(fā)展研究基地、山東省 課程實(shí)踐研究基地、山東省綠色學(xué)校、山東省中華優(yōu)秀傳統(tǒng) 2 文化傳承示范校、青島市促進(jìn)中小學(xué)生全面發(fā)展“十個(gè)一” 項(xiàng)目示范學(xué)校、青島市教體融合示范學(xué)校、青島市健康校園、 青島市課程改革聯(lián)盟學(xué)校、青島市生涯教育實(shí)踐基地、青島 市青年志愿服務(wù)先進(jìn)集體。高中化學(xué)組被評(píng)為山東省教育科 研基地，初中語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)，高中數(shù)學(xué)、體育、 化學(xué)、生物、歷史、地理共 10 個(gè)學(xué)科被評(píng)為青島市基礎(chǔ)教 育學(xué)科基地，數(shù)量居島城首位。高新區(qū)分校 2022 年秋季正 式啟用，高起點(diǎn)辦學(xué)，教學(xué)成績(jī)顯著，實(shí)現(xiàn)了開門紅。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。 2022 年年初，安排預(yù)算收入 11756.89 萬元，其中： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 11196.89 萬元，事業(yè)收入 460 萬元，其他收入 100 萬元。安排預(yù)算支出 11756.89 萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 8656.05 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 560 萬元， 項(xiàng)目支出 2540.84 萬元。 在 2022 年度執(zhí)行過程中，由于初中課后服務(wù)及晚自 習(xí)項(xiàng)目資金安排、高新區(qū)合作辦學(xué)、人員工資改革等原因。 年初預(yù)算數(shù)有所調(diào)整，全年預(yù)算收入調(diào)整至 13716.24 萬元， 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 12828.12 萬元，事業(yè)收 入 460.32 萬元，其他收入 427.8 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 29.28 萬元。 全年預(yù)算支出調(diào)整至 13745.53 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 10187.05 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 779.38 萬元，項(xiàng)目支出 2779.1 萬元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。 3 2022 年度收入預(yù)算執(zhí)行金額為 13716.24 萬元，較上年 度增加 24.65%。支出預(yù)算執(zhí)行金額為 13745.53 萬元，較上 年度增加 22.27%。因本年人員工資改革、特定目標(biāo)類項(xiàng)目較 上年增多、高新區(qū)合作辦學(xué)等原因。 收入與支出預(yù)算執(zhí)行 金額較上年度有所增加。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）2022 年度的收入支出決算與收入支出預(yù)算的差異 率為 0,全年預(yù)算收入、支出完成率均為 100%。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2022 年度收入 13716.24 萬元，其中：一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款收入 12828.12 萬元，事業(yè)收入 460.32 萬元，其 他收入 427.8 萬元。見下圖： 4 2022 年度支出 13745.53 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 10187.05 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 779.38 萬元，項(xiàng)目支出 2779.1 萬元。見下圖： （2）2022 年度收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析。 見下圖： 3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。 （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公車運(yùn)行維護(hù)較上年持平。 （2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無 （3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021 年支出為 54.52 萬元，2022 年支出為 51.67 萬元，基本與上年持平。 （4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況：無 （5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施：無 4.財(cái)政撥款收入、支出分析。 5.非財(cái)政撥款收入分析。 非財(cái)政撥款收入由事業(yè)收入、其他收入構(gòu)成。事業(yè)收入 反映的是學(xué)校高中部學(xué)雜住宿收入，其他收入為合作辦學(xué)經(jīng) 費(fèi)資金等。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 1．本年度財(cái)政撥款資金及工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。 2022 年年末總資產(chǎn)金額 60718.72 萬元，2022 年年末固 定資產(chǎn)資產(chǎn)金額 68797.08 萬元，2022 年年末負(fù)債金額 593.5 6 萬元。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 1.資產(chǎn)情況。2022 年年末總資產(chǎn)金額 60718.72 萬元. （1）銀行存款及現(xiàn)金情況：2022 年末銀行存款及現(xiàn)金 467.4 萬元。 （2）其他應(yīng)收款情況。2022 年末其他應(yīng)收款數(shù) 152.95 萬元。 （3）固定資產(chǎn)情況。2022 年末固定資產(chǎn)數(shù) 68797.08 萬 元. 2022 年度更新、購(gòu)置了新的專用設(shè)備及軟件改善辦學(xué)條 件以及高中房屋轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 (4) 在建工程情況. 2022 年末在建工程 0 萬元，主要原 因是高中房屋轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 2.負(fù)債情況。2022 年末其他應(yīng)付款數(shù) 593.5 萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。 1.本年度績(jī)效項(xiàng)目 13 個(gè)，都已如期完成。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 2022 年局屬學(xué)校裝備采購(gòu)項(xiàng)目 2022 年局屬學(xué)校裝備采購(gòu)項(xiàng)目為學(xué)校提升硬件設(shè)施水 平，實(shí)現(xiàn)教育教育現(xiàn)代化 2 2022 年新裝備新技術(shù)試點(diǎn)項(xiàng)目 新裝備新技術(shù)試點(diǎn)項(xiàng)目合理安排資金，實(shí)現(xiàn)設(shè)備現(xiàn)代化， 為教育教學(xué)提供支持 3 貨物服務(wù)類延續(xù)支付項(xiàng)目 .貨物服務(wù)類延續(xù)支付項(xiàng)目保證教學(xué)質(zhì)量，服務(wù)教育教 學(xué) 4 教師素質(zhì)提升項(xiàng)目 教師素質(zhì)提升項(xiàng)目合理安排資金支出，組織培訓(xùn)項(xiàng)目提 升教師自身素質(zhì)和水平 5 教育基建維修工程類延續(xù)支付項(xiàng)目 教育基建維修工程類延續(xù)支付項(xiàng)目為教育教學(xué)提供保 7 障 6 局屬學(xué)?；ňS修類新增項(xiàng)目 局屬學(xué)校基建維修類新增項(xiàng)目用于學(xué)校設(shè)備類維修維 保，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為教學(xué)提供保證 7 局屬學(xué)校校園保安服務(wù)項(xiàng)目 局屬學(xué)校校園保安服務(wù)項(xiàng)目按照核定人數(shù)安排保安人 員駐崗，合理安排使用資金，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)使用 8 青少年兒童近視防控 青少年兒童近視防控項(xiàng)目合理安排資金使用，為近視學(xué) 生建檔立卡，保護(hù)視力 9 市屬學(xué)校生均保障及定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 市屬學(xué)校生均保障及定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)合理安排資金支出， 為教育教學(xué)提供保障 10 市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) 市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)合理安排支出，為學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)提供 保證 11 市屬學(xué)校師均保障經(jīng)費(fèi) 市屬學(xué)校師均保障經(jīng)費(fèi)合理安排資金支出，組織培訓(xùn)提 升教職員工自身素質(zhì)和水平， 保證就餐質(zhì)量。 12 學(xué)生資助及政府獎(jiǎng)學(xué)金 學(xué)生資助及政府獎(jiǎng)學(xué)金用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)國(guó)家政 策對(duì)貧困學(xué)生費(fèi)用減免 13 支教教師補(bǔ)貼 1.支教教師補(bǔ)貼合理安排資金，確保用于支教師，提升 支教教師個(gè)人積極性 2.本年度本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)都已完成。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改 進(jìn)措施。
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
（一）我校自接到 2022 年財(cái)務(wù)決算編報(bào)通知后，認(rèn)真 組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)文件，對(duì) 2022 年的各項(xiàng)賬目進(jìn)行及時(shí)核 對(duì)，清查，確保編制工作的順利進(jìn)行，在決算編制過程中， 與市教育局、財(cái)政局及時(shí)對(duì)賬，保證各項(xiàng)收入支出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 8 完整，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，上報(bào)教育局匯總審核，按時(shí)保質(zhì) 保量完成決算編報(bào)任務(wù)。
（二）我校將市財(cái)政局的批復(fù)財(cái)務(wù)決算數(shù)，及時(shí)通過教 代會(huì)等渠道向全體教職工進(jìn)行公開，并配合市教育局做好財(cái) 務(wù)決算向社會(huì)公開的工作。
（三）對(duì)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議：希望將決算 系統(tǒng)的報(bào)表設(shè)計(jì)更加合理化，對(duì)于一些已在市財(cái)政局備案的 數(shù)據(jù)，能自動(dòng)導(dǎo)入系統(tǒng)，減少核對(duì)賬目的程序，提高效率。 進(jìn)一步強(qiáng)化主要指標(biāo)變動(dòng)分析，再增加一部分主要指標(biāo)，便 于更加全面地反映單位決算總體情況。
山東省青島第三十九中學(xué)
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