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各區(qū)、市人民政府，市政府各部門，市直各單位：
《青島市地鐵項目建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
青島市人民政府
2013年7月2日
青島市地鐵項目建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法
第一條 為規(guī)范地鐵項目建設(shè)資金（以下簡稱地鐵資金）的監(jiān)督管理，提高地鐵資金使用效益，保障我市地鐵項目建設(shè)順利實施，根據(jù)財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》等文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱地鐵資金，是指按照規(guī)定合法取得的專項用于地鐵項目建設(shè)和地鐵項目貸款還本付息的資金。資金來源包括：
?。ㄒ唬┦斜炯壺斦A(yù)算安排的資金；
?。ǘ┑罔F建設(shè)基金；
（三）地鐵沿線兩側(cè)及站點周邊500米內(nèi)土地出讓收益與相關(guān)物業(yè)開發(fā)收益等政府資源性收益資金；
?。ㄋ模┭鼐€區(qū)、市按照規(guī)定上繳的地鐵資金；
?。ㄎ澹┤朔拦こ桃椎亟ㄔO(shè)費等行政事業(yè)性收費（基金）安排的地鐵資金；
（六）國家、省安排下達的用于地鐵項目建設(shè)的各項資金；
?。ㄆ撸┯糜诘罔F項目建設(shè)的銀行貸款；
?。ò耍┮云髽I(yè)債券、中長期票據(jù)等融資方式取得的地鐵資金；
?。ň牛┢渌糜诘罔F項目建設(shè)的資金。
第三條 地鐵資金籌集、使用和監(jiān)督管理堅持統(tǒng)籌安排、計劃管理、?？顚Ｓ?、講求效益、程序規(guī)范的原則。
市政府按照城市發(fā)展規(guī)劃和地鐵建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排地鐵資金，分年度確定投資計劃，相關(guān)部門按照確定的投資計劃組織實施。
地鐵資金應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定用途使用，青島地鐵集團有限公司（以下簡稱地鐵集團）應(yīng)當(dāng)建立健全地鐵資金使用的規(guī)章制度，制定科學(xué)的工作流程。
第四條 地鐵資金流轉(zhuǎn)實行專戶儲存、專款專用，必須嚴(yán)格按照制度、程序?qū)徟?br /> 市財政設(shè)立地鐵資金專戶，用于歸集各種渠道取得的地鐵資金。
地鐵集團設(shè)立地鐵項目資本金專戶，核算市財政地鐵資金專戶撥入的地鐵項目資本金。地鐵項目資本金專項用于地鐵項目建設(shè)。
地鐵集團按照地鐵項目貸款協(xié)議約定，設(shè)立地鐵項目貸款專戶，核算取得的地鐵項目貸款及還本付息資金。
地鐵集團以企業(yè)債券、中長期票據(jù)等融資方式取得的地鐵資金，根據(jù)發(fā)行時確定的用途，分別納入地鐵集團的資本金專戶或貸款專戶管理。地鐵項目貸款專戶的資金，只能用于地鐵項目建設(shè)及歸還銀行貸款本息。
第五條 地鐵專戶資金按照以下規(guī)定歸集管理：
?。ㄒ唬┦斜炯壺斦A(yù)算安排的資金，由市財政部門按照年度預(yù)算劃入地鐵資金專戶；
?。ǘ┨崛〉牡罔F建設(shè)基金，由市財政部門按照規(guī)定程序劃入地鐵資金專戶；
?。ㄈ┑罔F沿線兩側(cè)及站點周邊500米內(nèi)土地出讓收益與相關(guān)物業(yè)開發(fā)收益等政府資源性收益資金，按照規(guī)定程序劃入地鐵資金專戶；
?。ㄋ模﹨^(qū)、市財政承擔(dān)的地鐵資金，由相關(guān)區(qū)、市按照市政府確定的意見上繳市財政地鐵資金專戶；區(qū)、市財政未按期足額上繳的，由市財政通過體制結(jié)算扣款；
?。ㄎ澹┤朔拦こ桃椎亟ㄔO(shè)費等行政事業(yè)性收費（基金）安排的地鐵資金，由市財政部門根據(jù)年度預(yù)算安排，將資金撥入地鐵資金專戶；
?。┢渌罔F資金，由市財政部門按照規(guī)定程序撥入地鐵資金專戶。
第六條 地鐵集團按照地鐵項目建設(shè)進度及資金需求情況，及時辦理地鐵項目貸款。地鐵項目貸款資金通過地鐵集團地鐵項目貸款專戶管理，專項用于地鐵項目建設(shè)。
第七條 地鐵項目建設(shè)通過銀行貸款、企業(yè)債券、中長期票據(jù)等方式融資，到期還本付息所需資金，按照以下規(guī)定歸集管理：
?。ㄒ唬┦胸斦罔F資金專戶籌集的還本付息資金，由市財政部門按照規(guī)定程序劃入地鐵集團地鐵項目貸款專戶；
?。ǘ┦姓云渌绞桨才庞糜诘罔F建設(shè)的資源，按照規(guī)定進行開發(fā)、處置，開發(fā)處置收益用于還本付息的部分，按照規(guī)定程序劃入地鐵集團地鐵項目貸款專戶。
第八條 每年三季度，地鐵集團根據(jù)地鐵建設(shè)進度和工程實施計劃等因素，編制下一年度地鐵項目投資需求計劃，同時根據(jù)貸款情況，編制下一年度還本付息計劃。
地鐵項目投資需求計劃和還本付息計劃由市地鐵工程建設(shè)指揮部（以下簡稱地鐵指揮部）組織相關(guān)單位進行審核，并提出資金來源安排建議方案，按照市財力項目安排程序報批后，由市發(fā)展改革部門下達年度投資計劃。市財政部門按照程序下達年度資金預(yù)算，及時撥付地鐵專戶資金。
第九條 地鐵集團根據(jù)地鐵項目年度投資計劃和工程實際進度，編制年度分月用款計劃，由地鐵指揮部組織相關(guān)單位審定。地鐵集團根據(jù)審定的年度分月用款計劃，結(jié)合當(dāng)年市財政安排的項目資本金情況，合理安排融資規(guī)模，滿足項目資金需求。
第十條 重大資金支出或者重大設(shè)備購置實行集體決策制度，具體規(guī)定由地鐵指揮部另行制定。
第十一條 地鐵集團應(yīng)當(dāng)按照合同和工程進展需要支付地鐵資金。
地鐵沿線各區(qū)、市和有關(guān)單位承擔(dān)的征地拆遷、管線遷改和綠化遷移任務(wù)所需資金，經(jīng)地鐵指揮部組織相關(guān)單位確認(rèn)并下達拆遷計劃后，征地、拆遷費和管線遷改、綠化遷移費按照合同約定由地鐵集團直接撥付有關(guān)區(qū)、市財政部門或者有關(guān)單位，包干使用。
其他零星支付事項，按照現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，由地鐵集團在項目概算范圍內(nèi)據(jù)實支付。
第十二條 地鐵資金管理實行嚴(yán)格的概算控制制度。單項工程或者設(shè)備購置費用超出項目概算的，地鐵集團應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報批。
第十三條 地鐵集團應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行會計準(zhǔn)則和基本建設(shè)財務(wù)、會計管理的有關(guān)規(guī)定，健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，按照規(guī)定進行會計核算。
第十四條 地鐵項目建設(shè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律規(guī)定，履行招標(biāo)、采購程序。
第十五條 地鐵項目建設(shè)單位管理費應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用范圍，實行總額控制、分年度據(jù)實列支。特殊情況確需超過規(guī)定支出標(biāo)準(zhǔn)或范圍的，應(yīng)當(dāng)事前報市財政部門審核批準(zhǔn)。地鐵指揮部辦公室經(jīng)費從地鐵項目建設(shè)單位管理費中列支。
第十六條 地鐵資金使用管理的其他事項，按照現(xiàn)行基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 相關(guān)職能部門和單位按照職責(zé)分工，依法履行對地鐵資金的監(jiān)督管理職責(zé)。
市發(fā)展改革部門負責(zé)對權(quán)限范圍內(nèi)地鐵項目概算和年度投資計劃進行審核監(jiān)督。
市財政部門負責(zé)對地鐵項目資金管理及財務(wù)活動實施監(jiān)督。
市審計部門依法對地鐵項目預(yù)算執(zhí)行情況和決算進行審計監(jiān)督，并對項目建設(shè)全過程實施跟蹤審計。
市監(jiān)察部門負責(zé)對相關(guān)責(zé)任單位履行地鐵項目資金使用管理職責(zé)情況進行監(jiān)督，依法依紀(jì)查處項目資金使用管理過程中的違紀(jì)違規(guī)問題。
地鐵指揮部辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)組織地鐵項目的計劃、進度、拆遷、招標(biāo)、采購、融資和建設(shè)等工作。
第十八條 監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
?。ㄒ唬┑罔F資金是否嚴(yán)格按照年度投資計劃及年度分月用款計劃使用管理；
?。ǘ┑罔F資本金和貸款專戶是否按照規(guī)定開設(shè)；
?。ㄈ┑罔F資金是否按照規(guī)定程序及時撥付到位；
?。ㄋ模┯袩o擅自變更項目設(shè)計、改變建設(shè)內(nèi)容、擴大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等問題，是否嚴(yán)格執(zhí)行項目投資概算；
（五）是否符合招標(biāo)和采購的有關(guān)規(guī)定；
?。╉椖壳捌谫M、建設(shè)單位管理費等是否按照規(guī)定開支；
?。ㄆ撸﹥?nèi)部財務(wù)管理制度是否健全，會計核算是否規(guī)范；
?。ò耍┢渌麘?yīng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容。
第十九條 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由市發(fā)展改革、財政、審計、監(jiān)察等部門按照各自職責(zé)依法處理。
第二十條 本辦法自2013年8月1日起施行，有效期至2018年7月31日。2010年3月5日青島市人民政府公布的《青島市地鐵項目建設(shè)資金監(jiān)督管理暫行辦法》（青政字〔2010〕13號）同時廢止。
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