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各區(qū)、市人民政府，市政府各部門，市直各單位：
　　為確保我市使用國家開發(fā)銀行政策性軟貸款(以下簡稱軟貸款)項(xiàng)目的順利實(shí)施，合理有效使用和按時(shí)償還軟貸款，確保貸款資金安全，根據(jù)國家開發(fā)銀行與市政府簽訂的相關(guān)協(xié)議，現(xiàn)就軟貸款的使用管理提出以下意見：
　　一、軟貸款的融資平臺及職責(zé)
　　國家開發(fā)銀行評估確定青島國信實(shí)業(yè)公司和青島開發(fā)投資公司為我市軟貸款的融資平臺。上述兩個(gè)融資平臺分別與國家開發(fā)銀行簽訂借款合同，承借貸款，并承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利與義務(wù)。融資平臺須按市政府批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，與項(xiàng)目單位建立明晰的投資關(guān)系，負(fù)責(zé)軟貸款的借入和組織償還，確保貸款資金安全。
　　二、軟貸款項(xiàng)目的使用方向及審批程序
　　圍繞市政府經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，軟貸款主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通、能源、社會發(fā)展及重大產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目的資本金投入及部分市財(cái)力投資項(xiàng)目。
　　根據(jù)市政府確定的項(xiàng)目投向，申請使用軟貸款的項(xiàng)目單位，需將項(xiàng)目申請材料報(bào)送市發(fā)改委，市發(fā)改委會同市財(cái)政局按基本建設(shè)程序論證、篩選后，提報(bào)市長辦公會研究確定，任何個(gè)人和單位都不得擅自確定。
　　三、軟貸款項(xiàng)目資金管理
　　軟貸款項(xiàng)目按資金投向分公益性項(xiàng)目和經(jīng)營性項(xiàng)目兩種類型進(jìn)行管理。
　　(一)公益性項(xiàng)目
　　公益性項(xiàng)目由市財(cái)力安排還本付息，項(xiàng)目列入當(dāng)年市財(cái)力基本建設(shè)投資計(jì)劃，資金由融資平臺劃入財(cái)政專戶，按照市財(cái)政預(yù)算資金的管理模式，實(shí)行集中支付集中核算。
　　(二)經(jīng)營性項(xiàng)目
　　經(jīng)營性項(xiàng)目由項(xiàng)目收益或收費(fèi)安排還本付息。項(xiàng)目經(jīng)市政府批準(zhǔn)后，由市發(fā)改委、市財(cái)政局確定其最終的債務(wù)人和償貸資金來源。由項(xiàng)目單位向融資平臺出具相應(yīng)的抵押、收益權(quán)質(zhì)押或第三者出具的不可撤銷擔(dān)保。貸款資金的使用由融資平臺根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求合理進(jìn)行調(diào)度。
　　為保證軟貸款資金的安全和?？顚Ｓ?，使用軟貸款的項(xiàng)目單位要在指定的銀行設(shè)立專戶、辦理結(jié)算，不得以任何理由多頭開戶、轉(zhuǎn)戶存儲；需要招投標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法規(guī)組織實(shí)施；項(xiàng)目單位因關(guān)閉、破產(chǎn)、合并、改制等對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，必須征得市發(fā)改委、市財(cái)政局同意，重新落實(shí)償債責(zé)任后，方可辦理有關(guān)事項(xiàng)。
　　四、軟貸款的償還
　　青島國信實(shí)業(yè)公司、青島開發(fā)投資公司作為軟貸款的借款主體，組織催收還款資金，保證償還軟貸款本息。
公益性項(xiàng)目貸款的償還，列入市基本建設(shè)投資預(yù)算，由財(cái)政按借款合同的要求撥付借款主體。
　　經(jīng)營性項(xiàng)目的貸款，由借款主體負(fù)責(zé)催收貸款本息，必要時(shí)可通過法律手段對項(xiàng)目單位的抵押和質(zhì)押物進(jìn)行處理，保證貸款的償還，確保履行市政府對國家開發(fā)銀行的承諾。
　　五、軟貸款項(xiàng)目的監(jiān)督管理
　　融資平臺在向國家開發(fā)銀行借入資金前，需編制項(xiàng)目資金配置方案，報(bào)經(jīng)市發(fā)改委、市財(cái)政局審核后，才能組織借入資金，實(shí)施項(xiàng)目。
　　使用軟貸款的項(xiàng)目單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)成本，實(shí)行項(xiàng)目法人終身責(zé)任追究制度，確保項(xiàng)目資金的使用效益。
　　融資平臺、項(xiàng)目單位要按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，按季度向市財(cái)政局報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。
軟貸款資金必須專款專用，任何單位和個(gè)人不得擅自更改用途，更不得截留、擠占和挪用。
　　使用軟貸款的項(xiàng)目竣工后，要按有關(guān)程序組織竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果和項(xiàng)目決算須報(bào)市發(fā)改委、市財(cái)政局。
　　市發(fā)展改革、建設(shè)、財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門，要按各自職責(zé)對貸款項(xiàng)目建設(shè)過程實(shí)行跟蹤監(jiān)督、檢查。
　　對軟貸款使用和管理中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，要依法追究有關(guān)單位和人員的行政和法律責(zé)任。

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